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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 013.00 | 43 987.00 | 37 026.00 | 81 013.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 413.00 | 43 987.00 | 48 426.00 | 92 413.00 |
060 Stock marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
084 Disponibilités | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
110 Total général Actif | 127 625.00 | 43 987.00 | 83 638.00 | 127 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 271 646.00 | 257 227.00 | | 271 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 672.00 | 13 917.00 | | 32 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 663.00 | 11 053.00 | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 981.00 | 282 196.00 | | 304 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 841.00 | 89 873.00 | | 91 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | -1 284.00 | | -445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 002.00 | 7 413.00 | | 1 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 227.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 946.00 | 90 663.00 | | 74 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | 6 249.00 | | 8 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 960.00 | 65 761.00 | | 62 960.00 |
252 Charges sociales | 19 742.00 | 15 222.00 | | 19 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 872.00 | 12 207.00 | | 10 872.00 |
262 Autres charges | 603.00 | 585.00 | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 703.00 | 286 917.00 | | 269 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 278.00 | -4 720.00 | | 35 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 024.00 | 2 541.00 | | 2 024.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | 2 136.00 | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 633.00 | 1 080.00 | | 1 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 809.00 | -5 395.00 | | 30 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 830.00 | | | 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 985.00 | | | 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 311.00 | | | 87 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 659.00 | | | 659.00 |