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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 495.00 | 75 706.00 | 21 789.00 | 97 495.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 895.00 | 75 706.00 | 33 189.00 | 108 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
072 Créances – Autres | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
084 Disponibilités | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
110 Total général Actif | 151 626.00 | 75 706.00 | 75 920.00 | 151 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 496.00 | 459 389.00 | | 530 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 165.00 | 20.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 661.00 | 462 409.00 | | 530 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 160.00 | 153 640.00 | | 180 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -568.00 | 212.00 | | -568.00 |
242 Autres charges externes. | 99 211.00 | 81 627.00 | | 99 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | 10 268.00 | | 9 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 645.00 | 163 072.00 | | 200 645.00 |
252 Charges sociales | 29 774.00 | 25 680.00 | | 29 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 472.00 | 10 991.00 | | 11 472.00 |
262 Autres charges | 2 539.00 | 2 885.00 | | 2 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 790.00 | 448 376.00 | | 532 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 129.00 | 14 033.00 | | -2 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123.00 | | |
294 Charges financières | 221.00 | 606.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 340.00 | 9 415.00 | | 1 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 690.00 | 3 473.00 | | -3 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |