| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 125.00 | 93 313.00 | 9 812.00 | 103 125.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 525.00 | 93 313.00 | 21 212.00 | 114 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 89 764.00 | | 89 764.00 | 89 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 759.00 | | 108 759.00 | 108 759.00 |
110 Total général Actif | 223 284.00 | 93 313.00 | 129 971.00 | 223 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 997.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 941.00 | 427 255.00 | | 215 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 574.00 | 8 044.00 | | 90 574.00 |
230 Autres produits | 1 469.00 | 102.00 | | 1 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 984.00 | 435 400.00 | | 307 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 307.00 | 142 045.00 | | 72 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | 1 395.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 63 872.00 | 84 175.00 | | 63 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 778.00 | 4 999.00 | | 5 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 574.00 | 129 864.00 | | 81 574.00 |
252 Charges sociales | 23 139.00 | 44 669.00 | | 23 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 644.00 | 10 962.00 | | 6 644.00 |
262 Autres charges | 841.00 | 1 754.00 | | 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 850.00 | 419 863.00 | | 253 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 134.00 | 15 537.00 | | 54 134.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 6.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | | 650.00 | | |
294 Charges financières | 12.00 | 57.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 54 170.00 | 15 901.00 | | 54 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 997.00 | | | 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 997.00 | | | 997.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |