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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
BZ Autres créances | 698 077.00 | | 698 077.00 | 698 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 583.00 | | 807 583.00 | 807 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 626.00 | | 916 626.00 | 916 626.00 |
CU Autres participations | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | 628 000.00 | | 634 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 000.00 | 71 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 491.00 | 16 958.00 | | 27 491.00 |
DG Autres réserves | 173 348.00 | 20 313.00 | | 173 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 752.00 | 210 669.00 | | -45 752.00 |
DK Provisions réglementées | 33 199.00 | 23 591.00 | | 33 199.00 |
DL TOTAL (I) | 896 286.00 | 970 531.00 | | 896 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 5 667.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 131.00 | 7 606.00 | | 16 131.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 600.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 339.00 | 13 873.00 | | 20 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 626.00 | 984 403.00 | | 916 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 339.00 | 13 873.00 | | 20 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 608.00 | 12 009.00 | | 9 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 608.00 | 12 009.00 | | 9 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 608.00 | -12 009.00 | | -9 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 468.00 | 266 766.00 | | 15 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 219.00 | 56 097.00 | | 61 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 752.00 | 210 669.00 | | -45 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 591.00 | 9 608.00 | | 23 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 591.00 | 9 608.00 | | 23 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 698 077.00 | | | 698 077.00 |
VI Groupe et associés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 077.00 | 698 077.00 | | 698 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |