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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
BZ Autres créances | 408 017.00 | | 408 017.00 | 408 017.00 |
CF Disponibilités | 141 240.00 | | 141 240.00 | 141 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 257.00 | | 549 257.00 | 549 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 300.00 | | 658 300.00 | 658 300.00 |
CU Autres participations | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 612 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 500.00 | 76 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
DG Autres réserves | 33 398.00 | 80 498.00 | | 33 398.00 |
DH Report à nouveau | -145 845.00 | -96 780.00 | | -145 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 132.00 | -49 065.00 | | 14 132.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 038.00 | | |
DL TOTAL (I) | 618 676.00 | 698 682.00 | | 618 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 4 190.00 | | 9 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039.00 | 4 834.00 | | 6 039.00 |
EA Autres dettes | 23 946.00 | 6 835.00 | | 23 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 624.00 | 15 858.00 | | 39 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 300.00 | 714 540.00 | | 658 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 657.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 038.00 | -5 231.00 | | 48 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 489.00 | 9 549.00 | | 54 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 357.00 | 58 613.00 | | 40 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 132.00 | -49 065.00 | | 14 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VC Groupe et associés | 408 017.00 | | 408 017.00 | 408 017.00 |
VI Groupe et associés | 23 946.00 | | 18 595.00 | 23 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 017.00 | | 408 017.00 | 408 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 624.00 | 15 677.00 | 18 595.00 | 39 624.00 |