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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
BZ Autres créances | 472 163.00 | | 472 163.00 | 472 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 498.00 | | 605 498.00 | 605 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 540.00 | | 714 540.00 | 714 540.00 |
CU Autres participations | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 628 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | 78 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
DG Autres réserves | 80 498.00 | 127 598.00 | | 80 498.00 |
DH Report à nouveau | -96 780.00 | -45 752.00 | | -96 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 065.00 | -51 028.00 | | -49 065.00 |
DK Provisions réglementées | 48 038.00 | 42 806.00 | | 48 038.00 |
DL TOTAL (I) | 698 682.00 | 807 615.00 | | 698 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 5 501.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 168.00 | 14 533.00 | | 11 168.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 858.00 | 20 734.00 | | 15 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 540.00 | 828 350.00 | | 714 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 858.00 | 22 234.00 | | 15 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 972.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 231.00 | 9 608.00 | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | 9 608.00 | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 231.00 | -9 608.00 | | -5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 549.00 | 12 134.00 | | 9 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 613.00 | 63 162.00 | | 58 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 065.00 | -51 028.00 | | -49 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 806.00 | 5 231.00 | | 42 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 806.00 | 5 231.00 | | 42 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 472 163.00 | 472 163.00 | | 472 163.00 |
VI Groupe et associés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 163.00 | 472 163.00 | | 472 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |