| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 4 575.00 | 3 068.00 | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 818.00 | 72 259.00 | 68 560.00 | 140 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 190.00 | 76 833.00 | 89 357.00 | 166 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 639.00 | 16 475.00 | 219 164.00 | 235 639.00 |
BZ Autres créances | 246 524.00 | | 246 524.00 | 246 524.00 |
CF Disponibilités | 105 742.00 | | 105 742.00 | 105 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 719.00 | 16 475.00 | 582 244.00 | 598 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 909.00 | 93 308.00 | 671 601.00 | 764 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 921.00 | 280.00 | | 2 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 367 629.00 | 2 651 829.00 | | 1 367 629.00 |
242 Autres charges externes. | 1 466 246.00 | 2 165 827.00 | | 1 466 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 080.00 | 6 891.00 | | 13 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 406.00 | 146 451.00 | | 147 406.00 |
252 Charges sociales | 52 827.00 | 50 862.00 | | 52 827.00 |
262 Autres charges | 621.00 | 1 156.00 | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 257.00 | 239 155.00 | | 229 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -327 874.00 | 246 847.00 | | -327 874.00 |
280 Produits financiers | | 3 002.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 174.00 | 11 387.00 | | 4 174.00 |
294 Charges financières | 6 017.00 | 3 654.00 | | 6 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 1 629.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 76 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -329 943.00 | 179 837.00 | | -329 943.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 480 100.00 | 300 263.00 | | 480 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 943.00 | 179 837.00 | | -329 943.00 |
DL TOTAL (I) | 166 658.00 | 496 601.00 | | 166 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 226.00 | 136.00 | | 66 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 039.00 | 1 083 444.00 | | 316 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 280.00 | 349 969.00 | | 101 280.00 |
EA Autres dettes | 13 695.00 | 2 907.00 | | 13 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 396 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 943.00 | 1 833 240.00 | | 504 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 601.00 | 2 329 841.00 | | 671 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 239.00 | | | 497 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 226.00 | 136.00 | | 66 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 366.00 | 2 824.00 | | 163 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 509.00 | 1 134.00 | | 6 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 128.00 | 1 690.00 | | 139 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 510.00 | 15 323.00 | | 61 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 1 113.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 049.00 | 14 210.00 | | 58 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 039.00 | 316 039.00 | | 316 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 613.00 | 492 885.00 | 17 729.00 | 510 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 239.00 | 497 239.00 | | 497 239.00 |