| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 442.00 | 6 682.00 | 2 760.00 | 9 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 351.00 | 118 759.00 | 26 591.00 | 145 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 894.00 | 125 442.00 | 29 451.00 | 154 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 103.00 | 1 869.00 | 225 233.00 | 227 103.00 |
BZ Autres créances | 228 040.00 | | 228 040.00 | 228 040.00 |
CF Disponibilités | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 826.00 | 1 869.00 | 561 957.00 | 563 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 720.00 | 127 312.00 | 591 408.00 | 718 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 212 195.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 710.00 | -217 248.00 | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 25 158.00 | 11 448.00 | | 25 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 627.00 | 295 540.00 | | 291 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 245.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 383.00 | 305 420.00 | | 181 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 384.00 | 97 093.00 | | 66 384.00 |
EA Autres dettes | 14 511.00 | 2 401.00 | | 14 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 250.00 | 700 875.00 | | 566 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 408.00 | 712 323.00 | | 591 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 492.00 | 438 843.00 | | 394 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 647 938.00 | 50 659.00 | 698 598.00 | 647 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 938.00 | 50 659.00 | 698 598.00 | 647 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 006.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 328.00 | 1 314.00 | | 15 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 828.00 | -308.00 | | -14 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 373.00 | 520 264.00 | | 705 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 663.00 | 737 512.00 | | 691 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 710.00 | -217 248.00 | | 13 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 521.00 | | 6 562.00 | 167 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 189.00 | 154 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 145 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 478.00 | | 6 562.00 | 140 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 284.00 | 10 848.00 | 1 689.00 | 116 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | 900.00 | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 501.00 | 9 948.00 | 1 689.00 | 110 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 383.00 | 181 383.00 | | 181 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 224 860.00 | 224 860.00 | | 224 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VC Groupe et associés | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 686.00 | 77 227.00 | 159 458.00 | 236 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 593.00 | | | 278 593.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 243.00 | 455 143.00 | 100.00 | 455 243.00 |
VW T.V.A. | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 951.00 | 394 492.00 | 159 458.00 | 553 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
ST Autres comptes | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
YT Sous‐traitance | 298 367.00 | | | 298 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 088.00 | | | 420 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |