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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 7 526.00 | 117.00 | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 388.00 | 107 519.00 | 38 870.00 | 146 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 631.00 | 115 045.00 | 56 587.00 | 171 631.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 643.00 | 18 344.00 | 383 298.00 | 401 643.00 |
BZ Autres créances | 180 788.00 | | 180 788.00 | 180 788.00 |
CF Disponibilités | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 229.00 | 18 344.00 | 629 885.00 | 648 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 861.00 | 133 389.00 | 686 472.00 | 819 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 150.00 | 171 869.00 | | 199 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 045.00 | 27 281.00 | | 13 045.00 |
DL TOTAL (I) | 228 697.00 | 215 651.00 | | 228 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 048.00 | 116 855.00 | | 56 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 232.00 | 259 429.00 | | 288 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 496.00 | 68 648.00 | | 113 496.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 775.00 | 445 349.00 | | 457 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 472.00 | 661 001.00 | | 686 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 775.00 | 445 349.00 | | 457 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 048.00 | 116 855.00 | | 56 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 204 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 699.00 | |
FM Production stockée | | | -66 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 4 544.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 529.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 884.00 | 4 015.00 | | -2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 097.00 | 867 135.00 | | 1 142 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 052.00 | 839 854.00 | | 1 129 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 045.00 | 27 281.00 | | 13 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 382.00 | | 1 249.00 | 170 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 139.00 | | 1 249.00 | 145 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 906.00 | 12 138.00 | 115 045.00 | 102 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 744.00 | 7 526.00 | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 124.00 | 11 395.00 | 107 519.00 | 96 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 232.00 | 288 232.00 | | 288 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 401 643.00 | 401 643.00 | | 401 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 496.00 | 113 496.00 | | 113 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 788.00 | 180 788.00 | | 180 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 655.00 | 583 055.00 | 17 600.00 | 600 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 775.00 | 457 775.00 | | 457 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |