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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222 429.00 | 222 429.00 | | 222 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 956 000.00 | | 1 956 000.00 | 1 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 581.00 | 42 829.00 | 751.00 | 43 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 196.00 | 20 883.00 | 313.00 | 21 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 865.00 | 286 141.00 | 1 958 724.00 | 2 244 865.00 |
BT Marchandises | 211 752.00 | | 211 752.00 | 211 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 861.00 | | 275 861.00 | 275 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 726.00 | 286 141.00 | 2 234 585.00 | 2 520 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 933 121.00 | 765 767.00 | | 933 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 745.00 | 167 355.00 | | 165 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 867.00 | 944 121.00 | | 1 109 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 253.00 | 727 104.00 | | 549 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 694.00 | 366 694.00 | | 346 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 550.00 | 14 551.00 | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 300.00 | 141 982.00 | | 163 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 103.00 | 35 586.00 | | 43 103.00 |
EA Autres dettes | 9 819.00 | 12 880.00 | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 719.00 | 1 298 796.00 | | 1 124 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 585.00 | 2 242 918.00 | | 2 234 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 106.00 | 749 536.00 | | 760 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 463.00 | | 1 665 463.00 | 1 665 463.00 |
FG Production vendue services | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 728.00 | | 1 703 728.00 | 1 703 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | 2 155.00 | | 1 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 305.00 | 54 439.00 | | 54 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | 13 940.00 | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | 13 940.00 | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 1 982.00 | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 131.00 | 16 707.00 | | 9 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 580.00 | 18 689.00 | | 10 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 857.00 | -4 750.00 | | -7 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 120.00 | 71 066.00 | | 70 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 590.00 | 1 743 550.00 | | 1 711 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 844.00 | 1 576 195.00 | | 1 545 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 745.00 | 167 355.00 | | 165 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 507.00 | 1 427.00 | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 632.00 | 2 509.00 | | 283 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 429.00 | | | 222 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 513.00 | 356 513.00 | | 356 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 168.00 | 747 555.00 | 364 613.00 | 1 112 168.00 |