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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 956 000.00 | | 1 956 000.00 | 1 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 563.00 | 21 438.00 | 2 125.00 | 23 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 404.00 | 59 619.00 | 1 959 785.00 | 2 019 404.00 |
BT Marchandises | 171 041.00 | | 171 041.00 | 171 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CF Disponibilités | 200 191.00 | | 200 191.00 | 200 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 333.00 | | 399 333.00 | 399 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 736.00 | 59 619.00 | 2 359 117.00 | 2 418 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 996 742.00 | 1 759 648.00 | | 1 996 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 340.00 | 237 095.00 | | 189 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 082.00 | 2 007 742.00 | | 2 197 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 717.00 | 9 250.00 | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 627.00 | 162 392.00 | | 131 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 043.00 | 46 535.00 | | 16 043.00 |
EA Autres dettes | 8 648.00 | 14 109.00 | | 8 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 035.00 | 232 286.00 | | 162 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 117.00 | 2 240 028.00 | | 2 359 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 035.00 | 226 569.00 | | 162 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 248.00 | 4 371.00 | | 55 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 067.00 | 4 371.00 | | 17 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 627.00 | 131 627.00 | | 131 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 035.00 | 162 035.00 | | 162 035.00 |