| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222 429.00 | 222 429.00 | | 222 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 956 000.00 | | 1 956 000.00 | 1 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 196.00 | 21 911.00 | 284.00 | 22 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 465.00 | 287 521.00 | 1 957 944.00 | 2 245 465.00 |
BT Marchandises | 197 157.00 | | 197 157.00 | 197 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 376.00 | | 238 376.00 | 238 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 841.00 | 287 521.00 | 2 196 321.00 | 2 483 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 932.00 | 1 231 109.00 | | 1 375 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 937.00 | 144 823.00 | | 164 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 868.00 | 1 386 932.00 | | 1 551 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 480.00 | 213 406.00 | | 26 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 408.00 | 374 257.00 | | 395 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 594.00 | 137 439.00 | | 148 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 451.00 | 40 569.00 | | 59 451.00 |
EA Autres dettes | 14 520.00 | 14 950.00 | | 14 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 452.00 | 780 621.00 | | 644 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 321.00 | 2 167 553.00 | | 2 196 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 348.00 | 754 142.00 | | 637 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 188.00 | 333.00 | | 287 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 429.00 | | | 222 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 759.00 | 333.00 | | 64 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 594.00 | 148 594.00 | | 148 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 928.00 | 409 928.00 | | 409 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 480.00 | 19 375.00 | 7 105.00 | 26 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 452.00 | 637 348.00 | 7 105.00 | 644 452.00 |