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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 3 003.00 | 1 007.00 | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 230 168.00 | | 230 168.00 | 230 168.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 704.00 | 496.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 720.00 | 43 939.00 | 6 781.00 | 50 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 382.00 | 64 828.00 | 19 554.00 | 84 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 261.00 | 115 955.00 | 264 306.00 | 380 261.00 |
BT Marchandises | 158 287.00 | | 158 287.00 | 158 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 708.00 | 1 741.00 | 36 967.00 | 38 708.00 |
BZ Autres créances | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 374.00 | 1 741.00 | 261 634.00 | 263 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 636.00 | 117 696.00 | 525 940.00 | 643 636.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
DG Autres réserves | | 61 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 678.00 | 31 235.00 | | 13 678.00 |
DL TOTAL (I) | 135 437.00 | 136 759.00 | | 135 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 911.00 | 64 834.00 | | 15 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 5 732.00 | | 2 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 526.00 | 191 819.00 | | 204 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 568.00 | 51 105.00 | | 49 568.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 2 651.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 502.00 | 370 721.00 | | 390 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 940.00 | 507 480.00 | | 525 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 386.00 | 367 345.00 | | 383 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 698.00 | | 1 067 698.00 | 1 067 698.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 706.00 | | 1 067 706.00 | 1 067 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 659.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 3 762.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 3 633.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 1 432.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 631.00 | 1 121 131.00 | | 1 081 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 952.00 | 1 089 896.00 | | 1 067 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 678.00 | 31 235.00 | | 13 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 018.00 | | 7 950.00 | 377 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 707.00 | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707.00 | 380 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 178.00 | | | 234 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 952.00 | | 6 350.00 | 131 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 408.00 | | 1 600.00 | 8 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 434.00 | 11 521.00 | | 104 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 007.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 958.00 | 10 514.00 | | 99 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | 265.00 | 181.00 | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | 265.00 | 181.00 | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | 265.00 | 181.00 | 1 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 526.00 | 204 526.00 | | 204 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 885.00 | 8 769.00 | 7 116.00 | 15 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 014.00 | 106 128.00 | 3 886.00 | 110 014.00 |
VW T.V.A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 502.00 | 383 386.00 | 7 116.00 | 390 502.00 |