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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 230 168.00 | | 230 168.00 | 230 168.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 098.00 | 54 524.00 | 17 574.00 | 72 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 661.00 | 90 634.00 | 33 027.00 | 123 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 581.00 | 153 848.00 | 287 733.00 | 441 581.00 |
BT Marchandises | 302 242.00 | | 302 242.00 | 302 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 623.00 | 3 516.00 | 50 107.00 | 53 623.00 |
BZ Autres créances | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
CF Disponibilités | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 545.00 | 3 516.00 | 449 029.00 | 452 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 126.00 | 157 364.00 | 736 762.00 | 894 126.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 074.00 | 91 924.00 | | 96 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 344.00 | 4 149.00 | | 31 344.00 |
DL TOTAL (I) | 171 417.00 | 140 074.00 | | 171 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 459.00 | 156 915.00 | | 161 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 479.00 | 160.00 | | 50 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 634.00 | 254 032.00 | | 274 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 282.00 | 37 353.00 | | 76 282.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 1 542.00 | | 2 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 345.00 | 475 998.00 | | 565 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 762.00 | 616 072.00 | | 736 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 132.00 | 378 269.00 | | 453 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 298.00 | | 26 043.00 | 422 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 760.00 | 441 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 198 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 178.00 | | | 234 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 513.00 | | 25 947.00 | 179 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | | 96.00 | 6 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 219.00 | 18 264.00 | 3 635.00 | 139 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 729.00 | 18 264.00 | 3 635.00 | 132 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | 1 265.00 | | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | 1 265.00 | | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | 1 265.00 | | 2 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 634.00 | 274 634.00 | | 274 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 571.00 | 35 358.00 | 112 213.00 | 147 571.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 711.00 | 124 762.00 | 5 949.00 | 130 711.00 |
VW T.V.A. | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 345.00 | 453 132.00 | 112 213.00 | 565 345.00 |