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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 230 168.00 | | 230 168.00 | 230 168.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 623.00 | 61 848.00 | 10 775.00 | 72 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 415.00 | 90 292.00 | 24 123.00 | 114 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 941.00 | 160 830.00 | 272 110.00 | 432 941.00 |
BT Marchandises | 260 449.00 | | 260 449.00 | 260 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 589.00 | 4 406.00 | 68 183.00 | 72 589.00 |
BZ Autres créances | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
CF Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 654.00 | 4 406.00 | 403 248.00 | 407 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 594.00 | 165 236.00 | 675 358.00 | 840 594.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 417.00 | 96 074.00 | | 97 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | 31 344.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 146 583.00 | 171 417.00 | | 146 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 537.00 | 161 459.00 | | 139 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 787.00 | 50 479.00 | | 84 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 868.00 | 274 634.00 | | 228 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 853.00 | 76 282.00 | | 71 853.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 2 489.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 774.00 | 565 345.00 | | 528 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 358.00 | 736 762.00 | | 675 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 805.00 | 453 132.00 | | 437 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 581.00 | | 2 860.00 | 441 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 432 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 190 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 178.00 | | | 234 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 959.00 | | 2 779.00 | 198 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | 4.00 | 81.00 | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 848.00 | 18 482.00 | 11 500.00 | 153 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 358.00 | 18 482.00 | 11 500.00 | 147 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 516.00 | 890.00 | | 3 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 516.00 | 890.00 | | 3 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516.00 | 890.00 | | 3 516.00 |
UG ‐ Financières | | 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 868.00 | 228 868.00 | | 228 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 453.00 | 25 484.00 | 90 969.00 | 116 453.00 |
VI Groupe et associés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 995.00 | 142 966.00 | 6 029.00 | 148 995.00 |
VW T.V.A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 774.00 | 437 805.00 | 90 969.00 | 528 774.00 |