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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 680.00 | 221.00 | 459.00 | 680.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780.00 | 221.00 | 559.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 116 562.00 | | 116 562.00 | 116 562.00 |
084 Disponibilités | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 330.00 | | 145 330.00 | 145 330.00 |
110 Total général Actif | 146 110.00 | 221.00 | 145 889.00 | 146 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 110 258.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 252.00 | 128.00 | | 55 252.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8 360.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 254.00 | 118 746.00 | | 55 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 60 181.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 40 188.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 455.00 | 22 521.00 | | 38 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | 1 712.00 | | 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 121.00 | 8 265.00 | | 9 121.00 |
252 Charges sociales | 4 911.00 | 2 271.00 | | 4 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | 1 337.00 | | 221.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6 607.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 833.00 | 143 082.00 | | 52 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 420.00 | -24 336.00 | | 2 420.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 48.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 451.00 | 142 293.00 | | 1 451.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 1 893.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 140 781.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 944.00 | -24 140.00 | | 2 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |