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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 200.00 | 6 562.00 | 18 638.00 | 25 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 179.00 | 7 913.00 | 25 266.00 | 33 179.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 279.00 | 14 475.00 | 44 804.00 | 59 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 760.00 | | 151 760.00 | 151 760.00 |
110 Total général Actif | 211 039.00 | 14 475.00 | 196 564.00 | 211 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 489.00 | 278 666.00 | | 301 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 506.00 | 1 133.00 | | 506.00 |
230 Autres produits | 6 575.00 | 256.00 | | 6 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 570.00 | 280 056.00 | | 308 570.00 |
242 Autres charges externes. | 128 582.00 | 107 451.00 | | 128 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 3 732.00 | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 944.00 | 119 988.00 | | 131 944.00 |
252 Charges sociales | 8 168.00 | 4 549.00 | | 8 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 717.00 | 5 415.00 | | 7 717.00 |
262 Autres charges | 18 165.00 | 15 960.00 | | 18 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 181.00 | 257 096.00 | | 296 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 389.00 | 22 960.00 | | 12 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 276.00 | 25.00 | | 52 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 260.00 | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 945.00 | 21 675.00 | | 10 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -100.00 | | | -100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |