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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 200.00 | 10 164.00 | 15 036.00 | 25 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 718.00 | 14 312.00 | 44 407.00 | 58 718.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 818.00 | 24 476.00 | 60 343.00 | 84 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
072 Créances – Autres | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
084 Disponibilités | 280 418.00 | | 280 418.00 | 280 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 659.00 | | 333 659.00 | 333 659.00 |
110 Total général Actif | 418 477.00 | 24 476.00 | 394 002.00 | 418 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 556.00 | 301 489.00 | | 500 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 506.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 596.00 | 6 575.00 | | 7 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 152.00 | 308 570.00 | | 511 152.00 |
242 Autres charges externes. | 221 241.00 | 128 582.00 | | 221 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 1 604.00 | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 254.00 | 131 944.00 | | 165 254.00 |
252 Charges sociales | 17 724.00 | 8 168.00 | | 17 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 001.00 | 7 717.00 | | 10 001.00 |
262 Autres charges | 36 270.00 | 18 165.00 | | 36 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 119.00 | 296 181.00 | | 454 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 033.00 | 12 389.00 | | 57 033.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 52 276.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 1 168.00 | | 9 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 608.00 | 10 945.00 | | 47 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |