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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 769.00 | 26 310.00 | 6 459.00 | 32 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 769.00 | 26 310.00 | 281 459.00 | 307 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
060 Stock marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
072 Créances – Autres | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
084 Disponibilités | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 197.00 | | 126 197.00 | 126 197.00 |
110 Total général Actif | 433 967.00 | 26 310.00 | 407 656.00 | 433 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 588.00 | 3 950.00 | | 3 588.00 |
214 Production vendue de biens – France | 478 770.00 | 521 157.00 | | 478 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
230 Autres produits | 3 909.00 | 519.00 | | 3 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 413.00 | 525 627.00 | | 501 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 633.00 | 2 788.00 | | 2 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -537.00 | 364.00 | | -537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 050.00 | 165 313.00 | | 161 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | -515.00 | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 107 099.00 | 114 673.00 | | 107 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 2 728.00 | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 488.00 | 106 101.00 | | 115 488.00 |
252 Charges sociales | 9 490.00 | 5 725.00 | | 9 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 870.00 | 5 503.00 | | 4 870.00 |
262 Autres charges | 5 969.00 | 4 479.00 | | 5 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 441.00 | 407 160.00 | | 408 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 973.00 | 118 467.00 | | 92 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 3 223.00 | 4 080.00 | | 3 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 059.00 | 30 393.00 | | 22 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 788.00 | 83 994.00 | | 66 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 769.00 | | | 307 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |