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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 763.00 | 28 654.00 | 7 110.00 | 35 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 763.00 | 28 654.00 | 282 110.00 | 310 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
060 Stock marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
072 Créances – Autres | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
084 Disponibilités | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
110 Total général Actif | 441 988.00 | 28 654.00 | 413 334.00 | 441 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 697.00 | 3 588.00 | | 1 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 467 092.00 | 478 770.00 | | 467 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 790.00 | 15 146.00 | | 10 790.00 |
230 Autres produits | 3 715.00 | 3 909.00 | | 3 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 294.00 | 501 413.00 | | 483 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967.00 | 2 633.00 | | 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23.00 | -537.00 | | 23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 173.00 | 161 050.00 | | 153 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | -91.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 117 849.00 | 107 099.00 | | 117 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 2 470.00 | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 910.00 | 115 488.00 | | 118 910.00 |
252 Charges sociales | 40 589.00 | 9 490.00 | | 40 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 4 870.00 | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 4 040.00 | 5 969.00 | | 4 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 349.00 | 408 441.00 | | 440 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 946.00 | 92 973.00 | | 42 946.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 2 334.00 | 3 223.00 | | 2 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 1 203.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 22 059.00 | | 5 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 025.00 | 66 788.00 | | 35 025.00 |