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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 830.00 | 15 552.00 | 4 279.00 | 19 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 809.00 | 25 226.00 | 29 584.00 | 54 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 730.00 | 40 777.00 | 308 952.00 | 349 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 508 298.00 | | 508 298.00 | 508 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 981.00 | | 563 981.00 | 563 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 711.00 | 40 777.00 | 872 933.00 | 913 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 300 265.00 | 281 111.00 | | 300 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 326.00 | 19 154.00 | | 224 326.00 |
DL TOTAL (I) | 722 591.00 | 498 265.00 | | 722 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 016.00 | 52 514.00 | | 41 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 259.00 | 81 535.00 | | 56 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 648.00 | 29 177.00 | | 52 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 342.00 | 163 226.00 | | 150 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 933.00 | 661 491.00 | | 872 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 342.00 | 163 226.00 | | 150 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 977.00 | | 24 753.00 | 325 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 349 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 74 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 977.00 | | 24 663.00 | 50 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 751.00 | 4 026.00 | 1 000.00 | 37 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 751.00 | 4 026.00 | 1 000.00 | 37 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 342.00 | 150 342.00 | | 150 342.00 |