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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 784.00 | | 138 784.00 | 138 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 421.00 | 1 028.00 | 5 089 393.00 | 5 090 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 172.00 | | 143 172.00 | 143 172.00 |
BZ Autres créances | 530 247.00 | | 530 247.00 | 530 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 368 014.00 | | 368 014.00 | 368 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 136.00 | | 2 842 136.00 | 2 842 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 558.00 | 1 028.00 | 7 931 529.00 | 7 932 558.00 |
CU Autres participations | 4 950 609.00 | | 4 950 609.00 | 4 950 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 883 423.00 | 4 370 319.00 | | 4 883 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 851.00 | 567 104.00 | | 582 851.00 |
DL TOTAL (I) | 7 446 275.00 | 6 917 423.00 | | 7 446 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 492.00 | 479 920.00 | | 244 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 882.00 | 9 154.00 | | 134 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 286.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 129.00 | 76 798.00 | | 58 129.00 |
EA Autres dettes | 44 562.00 | 46 845.00 | | 44 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 254.00 | 616 005.00 | | 485 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 529.00 | 7 533 428.00 | | 7 931 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 254.00 | 616 005.00 | | 485 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 585.00 | | 239 585.00 | 239 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 585.00 | | 239 585.00 | 239 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 724.00 | 23 888.00 | | 31 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 851.00 | 567 104.00 | | 582 851.00 |