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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 638.00 | 46 028.00 | 4 900 610.00 | 4 946 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
BZ Autres créances | 847 838.00 | | 847 838.00 | 847 838.00 |
CF Disponibilités | 1 035 642.00 | | 1 035 642.00 | 1 035 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 935 088.00 | | 1 935 088.00 | 1 935 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 727.00 | 46 028.00 | 6 835 698.00 | 6 881 727.00 |
CU Autres participations | 4 945 610.00 | 45 000.00 | 4 900 610.00 | 4 945 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 800.00 | 1 429 800.00 | | 1 429 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 700 733.00 | 2 785 735.00 | | 2 700 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 755.00 | 615 600.00 | | 2 005 755.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316 288.00 | 5 011 135.00 | | 6 316 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 5 722.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 9 340.00 | | 12 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 083.00 | 287 181.00 | | 215 083.00 |
EA Autres dettes | 291 670.00 | 587 010.00 | | 291 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 410.00 | 889 254.00 | | 519 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 698.00 | 5 900 389.00 | | 6 835 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 988.00 | | 279 988.00 | 279 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 988.00 | | 279 988.00 | 279 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 007 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 322.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | 322.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 1 246.00 | | 6 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 863.00 | 905 799.00 | | 2 287 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 108.00 | 290 199.00 | | 282 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005 755.00 | 615 600.00 | | 2 005 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 638.00 | | | 4 946 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 945 610.00 | | | 4 945 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 946 638.00 | | | 4 946 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945 610.00 | | | 4 945 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 663.00 | 134 663.00 | | 134 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 670.00 | 291 670.00 | | 291 670.00 |
UX Autres créances clients | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VC Groupe et associés | 765 593.00 | 765 593.00 | | 765 593.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 446.00 | 819 278.00 | 80 168.00 | 899 446.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 410.00 | 519 410.00 | | 519 410.00 |