| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 946 638.00 | 1 028.00 | 4 945 610.00 | 4 946 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BZ Autres créances | 381 021.00 | | 381 021.00 | 381 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 296 827.00 | | 2 296 827.00 | 2 296 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 443.00 | | 3 197 443.00 | 3 197 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 081.00 | 1 028.00 | 8 143 053.00 | 8 144 081.00 |
CU Autres participations | 4 945 610.00 | | 4 945 610.00 | 4 945 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 846 638.00 | 5 782 003.00 | | 5 846 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 795.00 | 172 635.00 | | 156 795.00 |
DL TOTAL (I) | 7 983 433.00 | 7 934 633.00 | | 7 983 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 682.00 | 76 866.00 | | 21 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 4 339.00 | | 9 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 645.00 | 48 103.00 | | 62 645.00 |
EA Autres dettes | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 620.00 | 129 308.00 | | 159 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 053.00 | 8 063 946.00 | | 8 143 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 307.00 | 65 347.00 | | 129 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 489.00 | | 364 489.00 | 364 489.00 |
FG Production vendue services | 309 245.00 | | 309 245.00 | 309 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 245.00 | | 309 245.00 | 309 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | 38 546.00 | | 19 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 319.00 | 547 663.00 | | 490 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 524.00 | 375 028.00 | | 333 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 795.00 | 172 635.00 | | 156 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 638.00 | | | 4 946 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 946 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945 610.00 | | | 4 945 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
UX Autres créances clients | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VB T. V. A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VC Groupe et associés | 290 527.00 | 290 527.00 | | 290 527.00 |
VI Groupe et associés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 616.00 | 400 616.00 | | 400 616.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 620.00 | 159 620.00 | | 159 620.00 |