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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 468 687.00 | 100 526.00 | 368 161.00 | 468 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046.00 | 214.00 | 3 832.00 | 4 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 733.00 | 100 739.00 | 386 994.00 | 487 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 679.00 | 100 739.00 | 446 940.00 | 547 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 30 934.00 | 12 346.00 | | 30 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 255.00 | 18 588.00 | | 18 255.00 |
DL TOTAL (I) | 76 689.00 | 58 434.00 | | 76 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 838.00 | 330 374.00 | | 358 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 78 438.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569.00 | 72.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 251.00 | 408 883.00 | | 370 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 940.00 | 467 317.00 | | 446 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 390.00 | 102 190.00 | | 44 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
FG Production vendue services | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 328.00 | 70 636.00 | | 78 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 073.00 | 52 048.00 | | 60 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 255.00 | 18 588.00 | | 18 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 395.00 | | 87 948.00 | 474 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 610.00 | 487 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 610.00 | 472 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 395.00 | | 72 948.00 | 474 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 180.00 | 22 560.00 | | 78 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 180.00 | 22 560.00 | | 78 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 838.00 | 32 977.00 | 145 907.00 | 358 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 251.00 | 44 390.00 | 145 907.00 | 370 251.00 |