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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 468 687.00 | 123 960.00 | 344 727.00 | 468 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046.00 | 792.00 | 3 254.00 | 4 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 243.00 | 124 752.00 | 381 492.00 | 506 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 267.00 | 124 752.00 | 461 516.00 | 586 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 189.00 | 30 934.00 | | 49 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 153.00 | 18 255.00 | | 24 153.00 |
DL TOTAL (I) | 100 842.00 | 76 689.00 | | 100 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 862.00 | 358 838.00 | | 325 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 012.00 | 5 512.00 | | 23 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 203.00 | 4 332.00 | | 10 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | 1 569.00 | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 674.00 | 370 251.00 | | 360 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 516.00 | 446 940.00 | | 461 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 089.00 | 44 390.00 | | 69 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
FG Production vendue services | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 012.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 165.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 564.00 | 78 328.00 | | 84 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 411.00 | 60 073.00 | | 60 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 153.00 | 18 255.00 | | 24 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 733.00 | | 18 510.00 | 487 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 733.00 | | 18 510.00 | 472 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 739.00 | 24 012.00 | | 100 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 739.00 | 24 012.00 | | 100 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 862.00 | 34 277.00 | 151 991.00 | 325 862.00 |
VI Groupe et associés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 674.00 | 69 089.00 | 151 991.00 | 360 674.00 |