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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 501 953.00 | 198 786.00 | 303 167.00 | 501 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 946.00 | 4 374.00 | 3 572.00 | 7 946.00 |
BF Prêts | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 639.00 | 203 160.00 | 316 479.00 | 519 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 830.00 | | 128 830.00 | 128 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 469.00 | 203 160.00 | 445 309.00 | 648 469.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 115 579.00 | 101 282.00 | | 115 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 455.00 | 14 297.00 | | 39 455.00 |
DL TOTAL (I) | 182 534.00 | 143 079.00 | | 182 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 470.00 | 279 293.00 | | 235 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 21 769.00 | | 7 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312.00 | 2 709.00 | | 3 312.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 796.00 | 326 838.00 | | 269 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 330.00 | 469 917.00 | | 452 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 218.00 | | 95 218.00 | 95 218.00 |
FG Production vendue services | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 189.00 | | 99 189.00 | 99 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 456.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 913.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 877.00 | 76 479.00 | | 100 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 423.00 | 62 182.00 | | 61 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 455.00 | 14 297.00 | | 39 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 704.00 | 26 456.00 | | 176 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 704.00 | 26 456.00 | | 176 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 9 090.00 | 1 496.00 | 7 594.00 | 9 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 470.00 | 45 417.00 | 190 052.00 | 235 470.00 |
VI Groupe et associés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 205.00 | 55 161.00 | 8 044.00 | 63 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 796.00 | 79 743.00 | 190 052.00 | 269 796.00 |