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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 927.00 | 9 164.00 | 81 763.00 | 90 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 927.00 | 9 164.00 | 181 763.00 | 190 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 343.00 | | 91 343.00 | 91 343.00 |
072 Créances – Autres | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
084 Disponibilités | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
110 Total général Actif | 329 364.00 | 9 164.00 | 320 200.00 | 329 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 092.00 | 261 537.00 | | 372 092.00 |
230 Autres produits | 1 956.00 | 23.00 | | 1 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 048.00 | 261 560.00 | | 374 048.00 |
242 Autres charges externes. | 186 020.00 | 132 033.00 | | 186 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 398.00 | 6 771.00 | | 7 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 456.00 | 67 758.00 | | 88 456.00 |
252 Charges sociales | 26 690.00 | 23 915.00 | | 26 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 264.00 | 17 461.00 | | 19 264.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 834.00 | 247 954.00 | | 327 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 213.00 | 13 607.00 | | 46 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 962.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 718.00 | 1 759.00 | | 29 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 1 494.00 | | 4 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 594.00 | 9 391.00 | | 19 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 008.00 | | | 184 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 958.00 | | | -14 958.00 |