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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 838.00 | 26 927.00 | 60 911.00 | 87 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 838.00 | 26 927.00 | 160 911.00 | 187 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
072 Créances – Autres | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
084 Disponibilités | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
110 Total général Actif | 307 180.00 | 26 927.00 | 280 253.00 | 307 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 955.00 | 356 131.00 | | 461 955.00 |
230 Autres produits | 4 216.00 | 4 352.00 | | 4 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 171.00 | 360 483.00 | | 466 171.00 |
242 Autres charges externes. | 263 721.00 | 214 339.00 | | 263 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 008.00 | 9 094.00 | | 10 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 213.00 | 98 349.00 | | 120 213.00 |
252 Charges sociales | 31 122.00 | 26 029.00 | | 31 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 657.00 | 14 871.00 | | 15 657.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 727.00 | 362 694.00 | | 440 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 444.00 | -2 211.00 | | 25 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 976.00 | 10 462.00 | | 6 976.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 1.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 893.00 | 29 930.00 | | 17 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 392.00 | -21 681.00 | | 14 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 112.00 | | | 201 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 141.00 | | | -11 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 141.00 | | | -11 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 295.00 | | | 39 295.00 |