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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 112.00 | 16 319.00 | 84 793.00 | 101 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 112.00 | 16 319.00 | 184 793.00 | 201 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
072 Créances – Autres | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
084 Disponibilités | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
110 Total général Actif | 294 220.00 | 16 319.00 | 277 901.00 | 294 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 131.00 | 372 092.00 | | 356 131.00 |
230 Autres produits | 4 352.00 | 1 956.00 | | 4 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 483.00 | 374 048.00 | | 360 483.00 |
242 Autres charges externes. | 214 339.00 | 186 020.00 | | 214 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 094.00 | 7 398.00 | | 9 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 349.00 | 88 456.00 | | 98 349.00 |
252 Charges sociales | 26 029.00 | 26 690.00 | | 26 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 871.00 | 19 264.00 | | 14 871.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 694.00 | 327 834.00 | | 362 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 211.00 | 46 213.00 | | -2 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 462.00 | 7 750.00 | | 10 462.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 930.00 | 29 718.00 | | 29 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 555.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 681.00 | 19 594.00 | | -21 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 927.00 | | | 190 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 228.00 | | | -19 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 313.00 | | | 24 313.00 |