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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 697.00 | 153 683.00 | 102 013.00 | 255 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 290.00 | 14 834.00 | 53 456.00 | 68 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 141.00 | 270 472.00 | 2 170 670.00 | 2 441 141.00 |
BT Marchandises | 269 773.00 | | 269 773.00 | 269 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 148.00 | | 189 148.00 | 189 148.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 018.00 | | 301 018.00 | 301 018.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 800.00 | | 767 800.00 | 767 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 942.00 | 270 472.00 | 2 938 470.00 | 3 208 942.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 916.00 | | | 198 916.00 |
DL TOTAL (I) | 207 916.00 | | | 207 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 396.00 | | | 2 038 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 282.00 | | | 321 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 491.00 | | | 233 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 554.00 | | | 2 730 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 470.00 | | | 2 938 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 837.00 | | | 839 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 278.00 | | 2 916 278.00 | 2 916 278.00 |
FG Production vendue services | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 176.00 | | 2 929 176.00 | 2 929 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 453.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 781.00 | | | -5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 218.00 | | | 2 931 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 302.00 | | | 2 732 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 916.00 | | | 198 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 282.00 | 321 282.00 | | 321 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 491.00 | 233 491.00 | | 233 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 444.00 | 196 154.00 | 68 290.00 | 264 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 554.00 | 839 837.00 | 460 804.00 | 2 730 554.00 |