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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 697.00 | 254 737.00 | 960.00 | 255 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 332.00 | 14 834.00 | 54 498.00 | 69 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 183.00 | 371 525.00 | 2 070 658.00 | 2 442 183.00 |
BT Marchandises | 314 646.00 | | 314 646.00 | 314 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 370.00 | | 670 370.00 | 670 370.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 169.00 | | 202 169.00 | 202 169.00 |
CF Disponibilités | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 159.00 | | 1 303 159.00 | 1 303 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 342.00 | 371 525.00 | 3 373 817.00 | 3 745 342.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 624.00 | | | 485 624.00 |
DL TOTAL (I) | 494 624.00 | | | 494 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 303.00 | | | 1 667 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 187.00 | | | 673 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 359.00 | | | 428 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 345.00 | | | 110 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 193.00 | | | 2 879 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 817.00 | | | 3 373 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 664.00 | | | 1 329 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 893.00 | 8 798.00 | | 347 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 439.00 | 8 798.00 | | 247 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 187.00 | 673 187.00 | | 673 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 359.00 | 428 359.00 | | 428 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 303.00 | 117 774.00 | 1 549 529.00 | 1 667 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 988.00 | 677 988.00 | | 677 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 320.00 | 677 988.00 | 69 332.00 | 747 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 193.00 | 1 329 664.00 | 1 549 529.00 | 2 879 193.00 |