| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 165.00 | 255 822.00 | 5 343.00 | 261 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 121.00 | 14 834.00 | 55 287.00 | 70 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 441.00 | 372 610.00 | 2 075 831.00 | 2 448 441.00 |
BT Marchandises | 319 283.00 | | 319 283.00 | 319 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 941.00 | | 323 941.00 | 323 941.00 |
BZ Autres créances | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
CF Disponibilités | 310 684.00 | | 310 684.00 | 310 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 078.00 | | 1 009 078.00 | 1 009 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 519.00 | 372 610.00 | 3 084 908.00 | 3 457 519.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 627.00 | | | 362 627.00 |
DL TOTAL (I) | 371 627.00 | | | 371 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 593.00 | | | 1 550 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 511.00 | | | 714 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 020.00 | | | 311 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 281.00 | | | 2 713 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 908.00 | | | 3 084 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 368.00 | | | 1 345 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 183.00 | | 6 258.00 | 2 442 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 194.00 | | | 1 995 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 197.00 | | 5 469.00 | 257 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 532.00 | | 789.00 | 89 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 691.00 | 1 085.00 | | 356 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 237.00 | 1 085.00 | | 256 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 020.00 | 311 020.00 | | 311 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
UX Autres créances clients | 323 941.00 | 323 941.00 | | 323 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 530.00 | 119 617.00 | 103 833.00 | 1 549 530.00 |
VI Groupe et associés | 714 511.00 | 714 511.00 | | 714 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 622.00 | | | 116 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 945.00 | 346 823.00 | 70 121.00 | 416 945.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 281.00 | 1 283 368.00 | 103 833.00 | 2 713 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
ST Autres comptes | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 468.00 | | | 266 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 656.00 | | | 236 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 814.00 | | | 171 814.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |