| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 531.00 | 76 876.00 | 7 654.00 | 84 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 817.00 | 131 708.00 | 141 109.00 | 272 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 391.00 | 208 584.00 | 266 806.00 | 475 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BZ Autres créances | 107 526.00 | | 107 526.00 | 107 526.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 113.00 | | 127 113.00 | 127 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 504.00 | 208 584.00 | 393 919.00 | 602 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 118.00 | | | -10 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 442.00 | | | 169 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 358.00 | | | 139 358.00 |
EA Autres dettes | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 547.00 | | | 358 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 919.00 | | | 393 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 547.00 | | | 358 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 062.00 | | 34 647.00 | 452 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 318.00 | 475 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 318.00 | 357 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 019.00 | | 34 647.00 | 334 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 709.00 | 40 193.00 | 11 318.00 | 179 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 709.00 | 40 193.00 | 11 318.00 | 179 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 442.00 | 169 442.00 | | 169 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VI Groupe et associés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 161.00 | 110 031.00 | 2 129.00 | 112 161.00 |
VW T.V.A. | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 547.00 | 358 547.00 | | 358 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
ST Autres comptes | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 613.00 | | | 156 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 224.00 | | | 328 224.00 |