| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 264.00 | 1 135.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 288.00 | 54 214.00 | 4 073.00 | 58 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 330.00 | 168 419.00 | 107 911.00 | 276 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 780.00 | 222 898.00 | 230 881.00 | 453 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BZ Autres créances | 143 801.00 | | 143 801.00 | 143 801.00 |
CF Disponibilités | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 692.00 | | 190 692.00 | 190 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 472.00 | 222 898.00 | 421 573.00 | 644 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
DL TOTAL (I) | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
EA Autres dettes | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 077.00 | | | 364 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 573.00 | | | 421 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 416.00 | | | 263 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 391.00 | | 10 691.00 | 475 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 302.00 | 453 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 021.00 | 334 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 769.00 | | 1 400.00 | 115 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 348.00 | | 9 291.00 | 357 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 584.00 | 46 335.00 | 32 021.00 | 208 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 584.00 | 46 070.00 | 32 021.00 | 208 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 595.00 | 27 934.00 | 100 660.00 | 128 595.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 907.00 | 160 058.00 | 1 849.00 | 161 907.00 |
VW T.V.A. | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 077.00 | 263 416.00 | 100 660.00 | 364 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
ST Autres comptes | 170 842.00 | | | 170 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
YT Sous‐traitance | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 183.00 | | | 239 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 215.00 | | | 405 215.00 |