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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 032.00 | 56 519.00 | 5 513.00 | 62 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 942.00 | 180 647.00 | 90 295.00 | 270 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 362.00 | 238 566.00 | 214 796.00 | 453 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 001.00 | | 118 001.00 | 118 001.00 |
CF Disponibilités | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 995.00 | | 183 995.00 | 183 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 357.00 | 238 566.00 | 398 790.00 | 637 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 1 000.00 | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | 18 522.00 | -2 628.00 | | 18 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511.00 | 22 124.00 | | 15 511.00 |
DL TOTAL (I) | 73 008.00 | 57 496.00 | | 73 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 661.00 | 149 833.00 | | 100 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 292.00 | 68 385.00 | | 63 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 941.00 | 74 105.00 | | 109 941.00 |
EA Autres dettes | 31 889.00 | 31 755.00 | | 31 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 782.00 | 364 077.00 | | 325 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 790.00 | 421 574.00 | | 398 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 959.00 | 100 661.00 | | 70 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 780.00 | | 14 872.00 | 453 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 290.00 | 453 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 490.00 | 332 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 169.00 | | | 117 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 619.00 | | 11 846.00 | 334 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | 3 026.00 | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 899.00 | 29 158.00 | 13 490.00 | 222 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 1 136.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 634.00 | 28 022.00 | 13 490.00 | 222 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 661.00 | 29 702.00 | 70 959.00 | 100 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
VP Divers | 118 001.00 | 118 001.00 | | 118 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 026.00 | 118 951.00 | 3 075.00 | 122 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 782.00 | 254 824.00 | 70 959.00 | 325 782.00 |