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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018.00 | 5 160.00 | 1 858.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 318.00 | 5 160.00 | 50 158.00 | 55 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 844.00 | | 88 844.00 | 88 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 162.00 | 5 160.00 | 139 002.00 | 144 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 638.00 | 90 594.00 | | 93 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 570.00 | 3 044.00 | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 103 508.00 | 96 938.00 | | 103 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 1 043.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 1 101.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 088.00 | 12 601.00 | | 15 088.00 |
EA Autres dettes | 17 860.00 | 16 261.00 | | 17 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 494.00 | 31 007.00 | | 35 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 002.00 | 127 945.00 | | 139 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 494.00 | 31 007.00 | | 35 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361.00 | 1 373.00 | 574.00 | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361.00 | 1 373.00 | 574.00 | 4 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
UX Autres créances clients | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |