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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018.00 | 6 297.00 | 721.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 318.00 | 6 297.00 | 49 021.00 | 55 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 767.00 | | 93 767.00 | 93 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 085.00 | 6 297.00 | 142 788.00 | 149 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 208.00 | 93 638.00 | | 100 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | 6 570.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 103 633.00 | 103 508.00 | | 103 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 445.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 2 101.00 | | 1 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 025.00 | 15 088.00 | | 11 025.00 |
EA Autres dettes | 25 970.00 | 17 860.00 | | 25 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 154.00 | 35 494.00 | | 39 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 788.00 | 139 002.00 | | 142 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 154.00 | 35 494.00 | | 39 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160.00 | 1 137.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 1 137.00 | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
UX Autres créances clients | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |