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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 212.00 | 6 224.00 | 1 988.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 512.00 | 6 224.00 | 50 288.00 | 56 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 183.00 | 6 224.00 | 155 958.00 | 162 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 105 727.00 | 100 333.00 | | 105 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | 5 393.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 112 839.00 | 109 027.00 | | 112 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 1 059.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 1 285.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 773.00 | 25 277.00 | | 40 773.00 |
EA Autres dettes | | 6 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 119.00 | 34 484.00 | | 43 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 958.00 | 143 511.00 | | 155 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 119.00 | 34 484.00 | | 43 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 125.00 | | 240 125.00 | 240 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 125.00 | | 240 125.00 | 240 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 381.00 | 22 123.00 | | 18 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 092.00 | 23 555.00 | | 31 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 787.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 512.00 | 226 450.00 | | 258 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 699.00 | 221 056.00 | | 254 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812.00 | 5 393.00 | | 3 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 833.00 | 7 180.00 | | 7 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 169.00 | | 1 173.00 | 56 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 56 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 8 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | | 1 173.00 | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |