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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 076.00 | 228.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 803.00 | 15 976.00 | 59 826.00 | 75 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 830.00 | 17 053.00 | 64 777.00 | 81 830.00 |
BT Marchandises | 138 032.00 | | 138 032.00 | 138 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -807.00 | | -807.00 | -807.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 204.00 | | 162 204.00 | 162 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 035.00 | 17 053.00 | 226 982.00 | 244 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 922.00 | | | -10 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 108.00 | | | 206 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 507.00 | | | 223 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 982.00 | | | 226 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 987.00 | | | 71 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 990.00 | 14 850.00 | 642 840.00 | 627 990.00 |
FG Production vendue services | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 273.00 | 14 850.00 | 674 123.00 | 659 273.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 614.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 192.00 | | | 674 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 895.00 | | | 660 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 435.00 | | 6 395.00 | 75 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 935.00 | | 6 173.00 | 70 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 222.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438.00 | 8 614.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | 8 614.00 | | 8 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | -807.00 | | | -807.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 108.00 | 54 588.00 | 151 520.00 | 206 108.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 796.00 | 12 074.00 | 4 722.00 | 16 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 507.00 | 71 987.00 | 151 520.00 | 223 507.00 |