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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 266.00 | 38 998.00 | 55 268.00 | 94 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 697.00 | 40 302.00 | 60 394.00 | 100 697.00 |
BT Marchandises | 163 214.00 | | 163 214.00 | 163 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 507.00 | | 179 507.00 | 179 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 204.00 | 40 302.00 | 239 901.00 | 280 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
DL TOTAL (I) | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 460.00 | | | 177 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 347.00 | | | 206 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 901.00 | | | 239 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 929.00 | | | 105 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 263.00 | | 1 018 263.00 | 1 018 263.00 |
FG Production vendue services | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 838.00 | | 1 068 838.00 | 1 068 838.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 006.00 | | | 1 069 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 209.00 | | | 1 037 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 203.00 | | 3 494.00 | 97 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 236.00 | | 3 335.00 | 92 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967.00 | | 158.00 | 4 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 100.00 | 12 202.00 | | 28 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 100.00 | 12 202.00 | | 28 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 460.00 | 77 042.00 | 100 417.00 | 177 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 989.00 | 11 864.00 | 5 125.00 | 16 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 347.00 | 105 929.00 | 100 417.00 | 206 347.00 |