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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 251.00 | 52.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 931.00 | 26 848.00 | 64 082.00 | 90 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 203.00 | 28 100.00 | 69 102.00 | 97 203.00 |
BT Marchandises | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 313.00 | | 154 313.00 | 154 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 516.00 | 28 100.00 | 223 416.00 | 251 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
DL TOTAL (I) | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 488.00 | | | 194 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 416.00 | | | 223 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 309.00 | 8 880.00 | 875 189.00 | 866 309.00 |
FG Production vendue services | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 744.00 | 8 880.00 | 923 624.00 | 914 744.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 047.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 687.00 | | | 923 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 234.00 | | | 898 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 830.00 | | 15 373.00 | 81 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 108.00 | | 15 127.00 | 77 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 722.00 | | 245.00 | 4 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 053.00 | 11 047.00 | | 17 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | 11 047.00 | | 17 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 383.00 | 60 796.00 | 103 586.00 | 164 383.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 684.00 | 8 717.00 | 4 967.00 | 13 684.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 488.00 | 90 902.00 | 103 586.00 | 194 488.00 |