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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 516.00 | 7 560.00 | 25 956.00 | 33 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
BZ Autres créances | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CF Disponibilités | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 437.00 | | 563 437.00 | 563 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 50 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 24.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 114.00 | 128 050.00 | | 74 114.00 |
DL TOTAL (I) | 253 288.00 | 179 174.00 | | 253 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 972.00 | 295 659.00 | | 246 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 103.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 316.00 | 77 848.00 | | 60 316.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 2 476.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 149.00 | 376 567.00 | | 310 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 437.00 | 555 741.00 | | 563 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 472.00 | 130 185.00 | | 114 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 641.00 | | 198 641.00 | 198 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 641.00 | | 198 641.00 | 198 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 177.00 | 19 398.00 | | 27 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | 25 042.00 | | 22 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 391.00 | 241 404.00 | | 207 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 278.00 | 113 354.00 | | 133 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 114.00 | 128 050.00 | | 74 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 889.00 | | 1 318.00 | 726 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 198.00 | | 1 318.00 | 32 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 691.00 | | | 694 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 6 469.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 6 469.00 | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 271 100.00 | | | 271 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 417.00 | 102 220.00 | 283 498.00 | 398 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 670.00 | 304 670.00 | | 304 670.00 |
VW T.V.A. | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 149.00 | 114 472.00 | 195 677.00 | 310 149.00 |