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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 797.00 | 19 462.00 | 12 334.00 | 31 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694 691.00 | | 694 691.00 | 694 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 488.00 | 19 462.00 | 707 026.00 | 726 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 409.00 | | 142 409.00 | 142 409.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CF Disponibilités | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 356.00 | | 188 356.00 | 188 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 844.00 | 19 462.00 | 895 382.00 | 914 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 638 900.00 | 569 500.00 | | 638 900.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 154.00 | 69 387.00 | | 16 154.00 |
DL TOTAL (I) | 656 163.00 | 640 009.00 | | 656 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 916.00 | 190 824.00 | | 163 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 640.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 675.00 | 92 008.00 | | 49 675.00 |
EA Autres dettes | 9 928.00 | 115 504.00 | | 9 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 219.00 | 413 976.00 | | 239 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 382.00 | 1 053 985.00 | | 895 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 121.00 | 301 604.00 | | 139 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 205.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 686.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -686.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 26 697.00 | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 731.00 | 264 285.00 | | 63 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 577.00 | 194 897.00 | | 47 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 154.00 | 69 387.00 | | 16 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 488.00 | | | 726 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 691.00 | | | 694 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 870.00 | 2 592.00 | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 870.00 | 2 592.00 | | 16 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 142 409.00 | 142 409.00 | | 142 409.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 861.00 | 63 763.00 | 100 098.00 | 163 861.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 515.00 | 147 515.00 | | 147 515.00 |
VW T.V.A. | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 219.00 | 139 121.00 | 100 098.00 | 239 219.00 |