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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 797.00 | 16 870.00 | 14 926.00 | 31 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694 691.00 | | 694 691.00 | 694 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 488.00 | 16 870.00 | 709 617.00 | 726 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 310.00 | | 312 310.00 | 312 310.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 368.00 | | 344 368.00 | 344 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 855.00 | 16 870.00 | 1 053 985.00 | 1 070 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 569 500.00 | 448 000.00 | | 569 500.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 44.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 387.00 | 121 478.00 | | 69 387.00 |
DL TOTAL (I) | 640 009.00 | 570 622.00 | | 640 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 824.00 | 296 409.00 | | 190 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 008.00 | 103 732.00 | | 92 008.00 |
EA Autres dettes | 115 504.00 | 210 017.00 | | 115 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 976.00 | 610 158.00 | | 413 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 985.00 | 1 180 780.00 | | 1 053 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 604.00 | 419 415.00 | | 301 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 565.00 | | 260 565.00 | 260 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 565.00 | | 260 565.00 | 260 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 3 788.00 | | 3 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 635.00 | 31 762.00 | | 29 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 51.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 22 091.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 22 142.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 1 858.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 697.00 | 28 927.00 | | 26 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 285.00 | 341 223.00 | | 264 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 897.00 | 219 745.00 | | 194 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 387.00 | 121 478.00 | | 69 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 009.00 | | | 727 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 726 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 31 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 691.00 | | | 694 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 543.00 | 10 368.00 | 40.00 | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 543.00 | 10 368.00 | 40.00 | 6 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
UX Autres créances clients | 312 310.00 | | | 312 310.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 743.00 | 78 371.00 | 112 372.00 | 190 743.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 238.00 | 334 238.00 | | 334 238.00 |
VW T.V.A. | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 976.00 | 301 604.00 | 112 372.00 | 413 976.00 |