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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 840.00 | 14 858.00 | 10 983.00 | 25 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 182.00 | 15 022.00 | 73 160.00 | 88 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 960.00 | | 396 960.00 | 396 960.00 |
BZ Autres créances | 259 640.00 | | 259 640.00 | 259 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 252 396.00 | | 252 396.00 | 252 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 031.00 | | 1 264 031.00 | 1 264 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 213.00 | 15 022.00 | 1 337 190.00 | 1 352 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 164.00 | 59 836.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 280.00 | 43 150.00 | | 43 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 541.00 | 340 700.00 | | 345 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DH Report à nouveau | 306 031.00 | 125 748.00 | | 306 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 234.00 | 184 598.00 | | 173 234.00 |
DL TOTAL (I) | 872 401.00 | 694 196.00 | | 872 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 628.00 | 37 482.00 | | 22 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 163.00 | 26 211.00 | | 111 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 523.00 | 67 823.00 | | 152 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 475.00 | 80 820.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 789.00 | 387 336.00 | | 464 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 190.00 | 1 081 532.00 | | 1 337 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 789.00 | 212 336.00 | | 289 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 050.00 | | 394 050.00 | 394 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 050.00 | | 394 050.00 | 394 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | 328.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | 328.00 | | 2 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | 328.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 328.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 343.00 | -103 058.00 | | -62 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 350.00 | 454 405.00 | | 663 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 116.00 | 269 807.00 | | 490 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 234.00 | 184 598.00 | | 173 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 705.00 | | 67 374.00 | 21 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 88 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | | 5 370.00 | 20 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 2 004.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449.00 | 6 573.00 | | 8 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | 6 409.00 | | 8 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 396 960.00 | | | 396 960.00 |
VB T. V. A. | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 140 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
VP Divers | 163 583.00 | | | 163 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 976.00 | 663 976.00 | | 663 976.00 |
VW T.V.A. | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 789.00 | 289 789.00 | 140 000.00 | 464 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 2 417.00 | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 066.00 | 11 346.00 | | 31 066.00 |
ST Autres comptes | 53 306.00 | 36 856.00 | | 53 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 836.00 | 11 349.00 | | 19 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 52 600.00 | | 25 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75.00 | 140.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | 833.00 | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 928.00 | 3 250.00 | | 5 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 240.00 | 59 000.00 | | 69 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 890.00 | 15 461.00 | | 27 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 283.00 | 112 291.00 | | 129 283.00 |