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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 595.00 | 19 969.00 | 14 626.00 | 34 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 367.00 | 43 448.00 | 69 919.00 | 113 367.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 233.00 | | 288 233.00 | 288 233.00 |
BZ Autres créances | 419 029.00 | | 419 029.00 | 419 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 436 353.00 | | 436 353.00 | 436 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 516.00 | | 1 401 516.00 | 1 401 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 883.00 | 43 448.00 | 1 471 435.00 | 1 514 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 000.00 | 23 478.00 | 52 522.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 541.00 | 345 541.00 | | 345 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DH Report à nouveau | 479 265.00 | 306 031.00 | | 479 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 876.00 | 173 234.00 | | 132 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 277.00 | 872 401.00 | | 1 005 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | 22 628.00 | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 111 163.00 | | 72 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 725.00 | 152 523.00 | | 182 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 3 475.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 158.00 | 464 789.00 | | 466 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 435.00 | 1 337 190.00 | | 1 471 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 158.00 | 289 789.00 | | 326 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 250.00 | | 493 250.00 | 493 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 250.00 | | 493 250.00 | 493 250.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 442 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 350.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | 55.00 | | 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 462.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 1 985.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 2 782.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | 897.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 897.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | 1 885.00 | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 506.00 | -62 343.00 | | -63 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 300.00 | 663 350.00 | | 991 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 424.00 | 490 116.00 | | 858 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 876.00 | 173 234.00 | | 132 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 182.00 | | 27 368.00 | 88 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | 16 000.00 | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 113 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 34 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 840.00 | | 10 938.00 | 25 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 430.00 | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 022.00 | 29 350.00 | 925.00 | 15 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164.00 | 23 314.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 858.00 | 6 036.00 | 925.00 | 14 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 288 233.00 | | | 288 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 35 000.00 | 140 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
VP Divers | 310 293.00 | | | 310 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 934.00 | 717 934.00 | | 717 934.00 |
VW T.V.A. | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 158.00 | 326 158.00 | 140 000.00 | 466 158.00 |