| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 127.00 | 873.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 8 316.00 | 234.00 | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 785.00 | 50 223.00 | 67 562.00 | 117 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 533.00 | | 478 533.00 | 478 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 468.00 | 136 666.00 | 613 802.00 | 750 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 825.00 | | 408 825.00 | 408 825.00 |
BZ Autres créances | 627 134.00 | | 627 134.00 | 627 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 051.00 | | 301 051.00 | 301 051.00 |
CF Disponibilités | 149 421.00 | | 149 421.00 | 149 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 355.00 | | 1 488 355.00 | 1 488 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 823.00 | 136 666.00 | 2 102 157.00 | 2 238 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 615.00 | 352 615.00 | | 352 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DH Report à nouveau | 923 641.00 | 1 088 357.00 | | 923 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 356.00 | -164 717.00 | | 67 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 397.00 | 1 324 041.00 | | 1 391 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 228.00 | 304 495.00 | | 238 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 500.00 | 208 500.00 | | 58 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 619.00 | 5 521.00 | | 34 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 210.00 | 206 493.00 | | 161 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 032.00 | 41 500.00 | | 176 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 760.00 | 766 510.00 | | 710 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 157.00 | 2 090 550.00 | | 2 102 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 832.00 | 750 482.00 | | 544 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
FG Production vendue services | 276 585.00 | | 276 585.00 | 276 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 035.00 | | 468 035.00 | 468 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 453 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 748.00 | 13 485.00 | | 14 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 71 091.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 71 091.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | -6 091.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 407.00 | -160 965.00 | | -170 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 309.00 | 951 920.00 | | 1 177 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 953.00 | 1 116 637.00 | | 1 109 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 356.00 | -164 717.00 | | 67 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 313.00 | | 357 156.00 | 393 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 691.00 | | 298 177.00 | 306 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 58 978.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 289.00 | 13 377.00 | | 123 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 1 618.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 779.00 | 11 759.00 | | 46 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 032.00 | 176 032.00 | | 176 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
UX Autres créances clients | 408 825.00 | 408 825.00 | | 408 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 169.00 | 72 241.00 | 165 928.00 | 238 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |
VP Divers | 409 692.00 | 409 692.00 | | 409 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 484.00 | 1 104 484.00 | | 1 104 484.00 |
VW T.V.A. | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 760.00 | 544 832.00 | 165 928.00 | 710 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 197.00 | 12 822.00 | | 10 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 258.00 | 79 179.00 | | 164 258.00 |
ST Autres comptes | 64 724.00 | 48 666.00 | | 64 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 427.00 | 100 715.00 | | 92 427.00 |
YT Sous‐traitance | 15 600.00 | 30 600.00 | | 15 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 853.00 | 4 448.00 | | 3 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 050.00 | 17 270.00 | | 14 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 410.00 | 131 700.00 | | 87 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 557.00 | 38 899.00 | | 43 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 085.00 | 259 235.00 | | 337 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |