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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 765.00 | 161 765.00 | 20 000.00 | 181 765.00 |
AH Fonds commercial | 259 362.00 | | 259 362.00 | 259 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 950.00 | | 183 950.00 | 183 950.00 |
AN Terrains | 47 179.00 | 20 213.00 | 26 966.00 | 47 179.00 |
AP Constructions | 38 821.00 | 29 196.00 | 9 625.00 | 38 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 3 103.00 | 733.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 451.00 | 273 231.00 | 23 220.00 | 296 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 164.00 | 487 508.00 | 527 656.00 | 1 015 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 095.00 | 10 717.00 | 138 379.00 | 149 095.00 |
BZ Autres créances | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 254.00 | 10 717.00 | 213 538.00 | 224 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 418.00 | 498 225.00 | 741 193.00 | 1 239 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 127.00 | 9 047.00 | | 10 127.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 120.00 | 90 603.00 | | 111 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995.00 | 21 597.00 | | -995.00 |
DL TOTAL (I) | 260 252.00 | 261 247.00 | | 260 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 486.00 | 75 306.00 | | 35 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 857.00 | 59 838.00 | | 81 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 243.00 | 56 906.00 | | 54 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 869.00 | 153 160.00 | | 143 869.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 1 495.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 545.00 | 138 536.00 | | 163 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 941.00 | 489 489.00 | | 480 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 193.00 | 750 736.00 | | 741 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 809.00 | | 22 737.00 | 1 013 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 381.00 | 1 015 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 381.00 | 386 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 077.00 | | 15 000.00 | 610 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 932.00 | | 7 737.00 | 399 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 160.00 | 16 729.00 | 21 381.00 | 492 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 165.00 | 4 600.00 | | 157 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 995.00 | 12 129.00 | 21 381.00 | 334 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 227.00 | 10 717.00 | 3 227.00 | 3 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227.00 | 10 717.00 | 3 227.00 | 3 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227.00 | 10 717.00 | 3 227.00 | 3 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 717.00 | 3 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 545.00 | 163 545.00 | | 163 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VI Groupe et associés | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335.00 | | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 478.00 | 212 478.00 | | 212 478.00 |
VW T.V.A. | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 941.00 | 480 941.00 | | 480 941.00 |