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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 765.00 | 172 565.00 | 9 200.00 | 181 765.00 |
AH Fonds commercial | 259 362.00 | | 259 362.00 | 259 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 950.00 | | 183 950.00 | 183 950.00 |
AN Terrains | 47 179.00 | 25 266.00 | 21 913.00 | 47 179.00 |
AP Constructions | 38 821.00 | 31 487.00 | 7 334.00 | 38 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 3 397.00 | 439.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 530.00 | 282 867.00 | 14 663.00 | 297 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 794.00 | 515 582.00 | 497 212.00 | 1 012 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 879.00 | 24 554.00 | 92 325.00 | 116 879.00 |
BZ Autres créances | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 541.00 | 24 554.00 | 280 987.00 | 305 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 335.00 | 540 136.00 | 778 199.00 | 1 318 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 046.00 | 111 120.00 | | 115 046.00 |
DH Report à nouveau | | -995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 030.00 | 4 921.00 | | 51 030.00 |
DL TOTAL (I) | 316 204.00 | 265 173.00 | | 316 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 280.00 | 72 863.00 | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 286.00 | 49 671.00 | | 43 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 406.00 | 152 017.00 | | 139 406.00 |
EA Autres dettes | 98 689.00 | 11 087.00 | | 98 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 334.00 | 154 541.00 | | 163 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 995.00 | 460 573.00 | | 461 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 199.00 | 725 746.00 | | 778 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 995.00 | 460 573.00 | | 461 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 794.00 | | | 1 012 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 077.00 | | | 625 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 367.00 | | | 387 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 419.00 | 15 164.00 | | 500 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 165.00 | 5 400.00 | | 167 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 254.00 | 9 764.00 | | 333 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 388.00 | 13 167.00 | | 11 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 388.00 | 13 167.00 | | 11 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 388.00 | 13 167.00 | | 11 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 689.00 | 98 689.00 | | 98 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 334.00 | 163 334.00 | | 163 334.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VC Groupe et associés | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VI Groupe et associés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 653.00 | 229 653.00 | | 229 653.00 |
VW T.V.A. | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 995.00 | 461 995.00 | | 461 995.00 |